Previsioni sul prezzo delle azioni Roku: i dati tecnici indicano ulteriori svantaggi

Il prezzo delle azioni Roku (NASDAQ: ROKU) ha continuato la sua caduta libera poiché permangono le preoccupazioni sulla crescita e sulla redditività della società. Ha già formato un modello di croce della morte e si è spostato al livello più basso dall’ottobre dello scorso anno. È sceso di quasi il 50% rispetto al suo punto più alto quest’anno.

Le sfide di Roku rimangono

Roku è uno dei principali disgregatori del settore televisivo, dove ha accumulato una quota di mercato leader nel settore dello streaming. Ha guadagnato oltre 80 milioni di utenti a livello globale anche se deve affrontare una forte concorrenza da parte di aziende del calibro di Apple, Google e Amazon.

Il modello di business di Roku è relativamente semplice: vendere il proprio dispositivo in perdita e quindi generare entrate per sempre monetizzandolo. Nei risultati più recenti, la società ha affermato che i ricavi dei suoi dispositivi sono saliti a 126 milioni di dollari, mentre la perdita lorda è stata di oltre 6,7 milioni di dollari.

Le entrate della piattaforma Roku hanno registrato una forte tendenza al rialzo negli ultimi anni. È salito a oltre 754 milioni di dollari lo scorso trimestre rispetto ai 634 milioni di dollari dell’anno precedente. In totale, la società ha registrato ricavi per oltre 881 milioni di dollari e una perdita netta di 50 milioni di dollari.

Ci sono due preoccupazioni principali per Roku. In primo luogo, gli investitori sono preoccupati per la sua quota di mercato man mano che la concorrenza aumenta. Credo anche che l’azienda abbia possibilità limitate di aumentare le vendite di dispositivi in futuro.

In secondo luogo, ci sono preoccupazioni per la sua attività pubblicitaria poiché la concorrenza rimane rigida. Infine, la mancanza di redditività dell’azienda è un grosso problema. Gli analisti prevedono che la società perderà 49 centesimi per azione nel secondo trimestre, seguita da 45 centesimi nel successivo.

Per l’anno, si prevede che la società perderà $ 1,97 per azione, seguita da $ 1,2 nel 2025. Tieni presente che Roku ha lottato per raggiungere la redditività negli ultimi anni. Il suo unico profitto annuale è stato di 242 milioni di dollari nel 2021, seguito da 498 milioni di dollari e 798 milioni di dollari nei due anni successivi.

Per essere chiari: Roku mantiene ancora una quota di mercato di oltre il 53% nel settore dello streaming e le sue attività di abbonamento e pubblicità stanno ancora guadagnando una certa quota di mercato. La sfida è se l’azienda riuscirà a mantenere la crescita passata.

Previsioni del prezzo delle azioni Roku

Grafico ROKU di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni ROKU ha formato un modello triplo massimo intorno a $ 98 tra luglio e marzo di quest’anno. Nella maggior parte dei casi, un pattern triplo massimo è solitamente seguito da un breakout ribassista. È già crollato sotto la scollatura di questo modello a $ 56,90.

Il titolo è inoltre rimasto al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 settimane. I due hanno fatto un crossover ribassista mentre il Relative Strength Index (RSI) si avvicina al livello di ipervenduto, segnalando che ha uno slancio al ribasso.

Pertanto, le prospettive per il titolo sono estremamente ribassiste, con il prossimo punto da tenere d’occhio a 38,40 dollari, il suo punto più basso nel 2023.