Le azioni GE Vernova stanno andando a gonfie vele: gli analisti prevedono un calo dell’8%

Il prezzo delle azioni GE Vernova (GEV) è salito vertiginosamente, raggiungendo un massimo storico di $ 265. È balzato di oltre il 135% dal suo punto più basso mai registrato, portando la sua capitalizzazione di mercato a oltre $ 72 miliardi, rendendolo uno dei principali attori nel settore energetico.

La domanda di potenza dell’intelligenza artificiale è in aumento

Il principale catalizzatore dell’attuale impennata del prezzo delle azioni GE Vernova è la crescente speranza che la domanda globale di energia continui a crescere.

Uno dei motivi principali è il fatto che gli investimenti nell’intelligenza artificiale (IA) sono in forte crescita, soprattutto negli Stati Uniti.

Proprio la scorsa settimana, OpenAI, la società madre di ChatGPT, ha raccolto denaro contante per una valutazione di 157 miliardi di dollari, diventando il più grande operatore del settore.

Si prevede che anche grandi aziende come Microsoft, Alphabet e Amazon investiranno oltre 200 miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale.

L’aumento della domanda di intelligenza artificiale implica che queste aziende avranno bisogno di più energia, poiché l’elaborazione dei dati basata sull’intelligenza artificiale consuma notevoli quantità di energia.

Un buon esempio della crescente domanda di dati AI è un recente accordo tra Microsoft e Constellation Energy . L’accordo vedrà l’azienda riavviare la centrale nucleare di Three Mile. La scorsa settimana, l’azienda ha rivelato che avrebbe perseguito una garanzia di prestito di 1,6 miliardi di dollari per svolgere tale lavoro.

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Gli analisti ritengono che altri accordi simili saranno annunciati nei prossimi anni. Ad esempio, Alphabet ha siglato un accordo con NextEra Energy, la più grande società di servizi pubblici degli Stati Uniti. L’accordo prevede la fornitura di oltre 860 MW di energia a Google.

Per questo motivo, le azioni di GE Vernova sono in ascesa perché l’azienda si è posizionata come un supermercato energetico basato sull’intelligenza artificiale grazie ai prodotti che offre.

L’azienda produce motori che alimentano il settore energetico. È un grande fornitore di turbine eoliche onshore e offshore.

Inoltre, GE Vernova è uno dei maggiori attori nei settori idroelettrico, nucleare, del vapore e del gas. Inoltre, l’azienda fornisce il software di cui le aziende hanno bisogno per produrre e gestire l’energia.

GEV è emersa come azienda indipendente dopo essere stata scorporata da General Electric. Prima dello spin-off, era uno dei principali ritardatari dell’azienda a causa dei recenti problemi nella sua divisione di energia eolica.

Gli affari della GEV vanno bene

Gli ultimi risultati finanziari hanno mostrato che l’attività di GE Vernova stava andando bene, con un aumento degli ordini negli Stati Uniti e in altri Paesi.

La sua divisione energetica ha avuto ordini per un valore di 5 miliardi di dollari, un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il suo arretrato di elettrificazione è balzato del 35% a 4,8 miliardi di dollari.

Tuttavia, la divisione energia eolica ha continuato a sottoperformare, con ordini in calo del 44% a 2,2 miliardi di $. Molti grandi progetti di energia eolica sono stati sospesi o interrotti a causa dei costi elevati e del basso rendimento.

L’anno scorso, Orsted ha deciso di porre fine a un grande progetto eolico nel New Jersey, adducendo come motivazione l’elevata inflazione, i tassi di interesse e i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento.

Gli ordini della sua divisione eolica sono diminuiti notevolmente a causa di un grosso ordine ricevuto dalla società nello stesso trimestre dell’anno scorso. Tuttavia, quell’ordine è stato annullato. In una dichiarazione, il CFO della società ha affermato:

“Restiamo cauti sui tempi di un’inflessione degli ordini onshore in Nord America, mentre i clienti devono gestire crescenti code di interconnessione e tassi di interesse più elevati”.

Il fatturato di GE Vernova è stato di 8,2 miliardi di $, un aumento del 2% rispetto agli 8,1 miliardi di $ realizzati l’anno scorso. Tuttavia, la cifra è stata molto inferiore ai 10 miliardi di $ realizzati nel quarto trimestre.

La società ha anche aumentato le sue previsioni future, con un margine EBITDA rettificato previsto tra il 5% e il 7%. Il suo fatturato annuale dovrebbe essere compreso tra 34 e 35 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 33,2 miliardi di dollari realizzati l’anno scorso.

Tuttavia, ci sono preoccupazioni sul fatto che il prezzo delle azioni GEV abbia ancora più potenziale di rialzo. Alcuni analisti ritengono che la società abbia più spazio per crescere quest’anno.

Tuttavia, l’obiettivo medio delle azioni è di $ 245, che è circa il 7,2% al di sotto del suo prezzo attuale. Ha anche ricevuto declassamenti da HSBC e Raymond James. HSBC ha ridotto le prospettive da buy a hold mentre Raymond le ha ridotte da outperform a market perform.

Questi analisti ritengono che GE Vernova sia sopravvalutata e che la domanda di potenza dell’intelligenza artificiale sia già stata valutata.

Analisi del prezzo delle azioni GE Vernova

Grafico GEV di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni GEV è stato in un forte trend rialzista negli ultimi mesi. È salito da $ 114,53 a marzo a $ 265.

Inoltre, il titolo rimane al 24% sopra la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni. Il Percentage Price Oscillator (PPO) è rimasto sopra il punto neutro. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al livello di ipercomprato.

Pertanto, nonostante il titolo presenti maggiori margini di rialzo, è probabile che subisca un arretramento poiché i venditori puntano alla media mobile a 50 giorni di 215 $.

Lo scenario alternativo prevede che continui a salire mentre i rialzisti aspettano i prossimi guadagni del 23 ottobre.