AMTD-Aktienkurs stieg parabolisch: Darum könnte HKD um 20 % fallen

Der Aktienkurs von AMTD Digital (HKD) stieg am Dienstag stark an, nachdem das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt hatte. Die Aktie stieg um mehr als 40 % und erreichte 8,50 $, den höchsten Stand seit April dieses Jahres. Dann ging er zurück und beendete den Tag bei 6,34 $.

Aktienrückkauf von AMTD Digital

AMTD Idea ist ein in Hongkong ansässiges Finanz-, Medien- und Marketingunternehmen, das nach seinem Börsengang im Jahr 2022 bekannt wurde. Damals sprangen die Aktienkurse von HKD und AMTD auf ihre Rekordhochs von 2.537 $ bzw. 25 $. Auf seinem Höhepunkt war AMTD höher als die meisten amerikanischen Unternehmen bewertet.

Der Aktienkurs von AMTD stieg sprunghaft an, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es Aktien im Wert von 30 Mio. $ zurückkaufen wird. Unternehmen nutzen Aktienrückkäufe, um ihre Preise und ihren Gewinn je Aktie zu steigern. Sie kaufen auch ihre Aktien zurück, um damit ihr Vertrauen in das Unternehmen auszudrücken.

In einer Erklärung sagte AMTD, dass die Käufe bald beginnen und bis zum 29. Dezember abgeschlossen sein werden. Diese Käufe erfolgen entweder auf dem freien Markt oder im Rahmen privat ausgehandelter Geschäfte.

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigten, dass der Gewinn von AMTD in den sechs Monaten bis Dezember letzten Jahres auf 83,7 Mio. HK$ (10,7 Mio. $) anstieg. Der Gewinn stieg im gleichen Zeitraum um mehr als 130 %. Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 109,3 Mio. HK$, ein Anstieg gegenüber 109,3 Mio. H$ im Vorjahr.

Die Provision für digitale Finanzdienstleistungen belief sich auf 3,7 Mio. H$, während die Einnahmen aus digitalen Lösungen auf 100,7 Mio. $ stiegen.

Ich bin etwas skeptisch gegenüber dem Aktienrückkaufprogramm von Unternehmen wie AMTD. Kürzlich haben auch Unternehmen wie Mullen Automotive und Deliveroo ihre Aktien zurückgekauft. In der Regel ist die beste Strategie für Aktienrückkäufe die Verwendung von zusätzlichen Gewinnen oder freiem Cashflow.

AMTD-Aktienkursprognose

Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass sich der HKD-Aktienkurs in den letzten Monaten in einer Konsolidierungsphase befand. Lange Zeit schwankte die Aktie zwischen der Unterstützung bei 6,46 $ und dem Widerstand bei 7,10 $. Am 14. August kam es dann zu einem Abwärtstrend und fiel auf ein Tief von 4,82 $.

Der Aktienkurs von AMTD erholte sich dann wieder, als das Management versuchte, ihn zu stützen. Diese Erholung führte zu einem Anstieg auf 8,50 $. Ich vermute, dass die Aktie ihre Abwärtstrend wahrscheinlich wieder aufnehmen und die wichtige Unterstützungsmarke bei 5 $ erneut testen wird, was etwa 20 % unter dem aktuellen Niveau liegt.