Le cours de l’action Palantir pourrait exploser après les bénéfices : voici pourquoi

Le cours de l’action Palantir Technologies (PLTR) a subi un brusque renversement ces derniers jours alors que les inquiétudes concernant le secteur technologique persistaient. Il est entré dans une profonde correction puisqu’il s’est effondré de plus de 12 % par rapport à son point le plus haut de cette année.

Gains de Palantir à venir

Les entreprises technologiques américaines ont reculé alors que la saison des résultats se poursuit. L’indice Nasdaq 100 a chuté de plus de 405 points mercredi et les données à terme montrent qu’il ouvrira en nette baisse vendredi.

Certaines des plus grandes entreprises axées sur l’IA sont devenues les moins performantes. La semaine dernière, les actions d’Alphabet (GOOG) ont reculé de plus de 10 % par rapport au point le plus haut de juillet. L’action Amazon a chuté de plus de 6 % après la publication de ses résultats.

Par conséquent, le cours de l’action Palantir a chuté alors que les investisseurs anticipent de faibles résultats financiers lors de leur publication lundi.

Les analystes estiment que Palantir publiera de solides résultats financiers, aidés par son volet commercial. L’opinion moyenne est que ses résultats montreront que les revenus ont augmenté de 22,4 % au cours du dernier trimestre pour atteindre plus de 652 millions de dollars. Dans son dernier rapport, Palantir prévoyait un chiffre d’affaires compris entre 649 et 653 millions de dollars pour le deuxième trimestre.

Pour l’année, ces analystes s’attendent à ce que ses revenus augmentent de 21,30 % pour atteindre plus de 2,7 milliards de dollars, suivis de 3,26 milliards de dollars en 2026. Palantir s’attend à ce que son chiffre d’affaires annuel se situe entre 2,67 et 2,68 milliards de dollars.

Palantir publiera probablement de meilleurs résultats car il a depuis longtemps dépassé l’estimation consensuelle.

Ces chiffres montrent que l’activité de l’entreprise a connu une croissance plus rapide, son chiffre d’affaires annuel étant passé de plus de 742 millions de dollars en 2019 à plus de 2,2 milliards de dollars en 2023.

Plus important encore, Palantir a finalement réalisé des bénéfices. Il a réalisé un bénéfice net de plus de 209 millions de dollars en 2023, après avoir enregistré une perte de 373 millions de dollars un an plus tôt.

Derniers résultats financiers de PLTR

Le cours de l’action Palantir connaît des mouvements significatifs après la publication de ses résultats financiers. En mai, le titre a chuté de plus de 12 % après bénéfices. Avant cela, le titre avait augmenté de 24% et 20% lors des deux derniers résultats trimestriels.

Son écart en hausse ou en baisse pourrait être substantiel après la publication des derniers résultats financiers en raison de l’accent mis sur l’intelligence artificielle.

Dans ses résultats les plus récents, la société a déclaré que son bénéfice net avait atteint 106 millions de dollars, son sixième trimestre consécutif de rentabilité.

Mais surtout, ses activités commerciales sont florissantes et les analystes estiment qu’elle dépassera le gouvernement dans les prochains trimestres. Les revenus de ce segment ont augmenté de 27 % pour atteindre 299 millions de dollars, tandis que ceux du segment gouvernemental ont augmenté de 16 % pour atteindre 355 millions de dollars.

Palantir sert désormais 262 clients commerciaux qui utilisent sa solution Foundry pour intégrer et analyser des données provenant de diverses sources. Gotham, quant à lui, est le système d’exploitation permettant la prise de décision mondiale dans l’industrie de la défense.

Apollo, quant à lui, est sa solution logicielle qui permet aux clients de déployer et de sécuriser des logiciels dans plusieurs environnements.

Palantir espère que toutes les grandes entreprises utiliseront ses plateformes pour prendre des décisions et améliorer leur avantage. Ce faisant, cela changera l’idée selon laquelle il s’agit simplement d’un pur entrepreneur gouvernemental comme Booz Allen Hamilton.

L’autre élément important à surveiller dans les résultats de Palantir est sa solution de plateforme d’intelligence artificielle (AIP). Il s’agit d’une plate-forme importante qui fournit aux entreprises l’infrastructure dont elles ont besoin pour déployer l’IA et de grands modèles de langage.

Problèmes de valorisation de Palantir

L’une des principales préoccupations de nombreux investisseurs est que PLTR est une société fortement surévaluée compte tenu de sa valorisation de 60 milliards de dollars. Les partisans de Palantir estiment que l’entreprise a plus de marge de croissance, notamment sur le plan commercial et grâce à sa solution AIP.

D’autres analystes citent la valorisation de l’entreprise comme une préoccupation majeure. En outre, la société a un ratio cours/bénéfice à terme de 172, supérieur à la moyenne du secteur de 29,7. Nvidia, une entreprise qui croît plus vite que son multiple à terme inférieur à 50.

Avec la croissance incluse, Palantir a un rapport cours/bénéfice/croissance (PEG) de 3,62, supérieur à la moyenne du secteur de 1,94.

La société est donc parfaitement valorisée, ce qui signifie qu’elle doit publier des résultats solides lundi.

Prévisions du cours de l’action Palantir

Graphique PLTR de TradingView

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que le cours de l’action PLTR a culminé à près de 30 $ en juillet et est maintenant tombé à 26 $. Il est également tombé en dessous du niveau de support important à 27,50 $, son plus haut niveau du 7 mars.

Du côté positif, le titre a trouvé un support au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours, ce qui signifie que les haussiers ont en quelque sorte le contrôle. En outre, Palantir Technologies a formé un modèle de tasse et de poignée, un signe de continuation haussier populaire.

Par conséquent, même s’il est difficile de prédire comment une action se négociera avant les bénéfices, il y a de fortes chances que l’action PLTR rebondisse lundi. Si cela se produit, il rebondira probablement et retestera le point de résistance clé à 27,50 $.