Previsioni sulle azioni dell’ETF SOXL in vista degli utili di Intel e AMD

Il Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) è stato uno dei fondi con le migliori performance nell’ultimo decennio, in quanto la domanda di chip è aumentata vertiginosamente. Il fondo è balzato di oltre il 2.085% nell’ultimo decennio e del 186% negli ultimi cinque anni. È anche aumentato del 12% quest’anno.

ETF popolari sui semiconduttori

L’ETF SOXL è uno degli ETF più popolari tra gli investitori focalizzati sul settore dei semiconduttori.

Si differenzia dagli altri fondi come VanEck Semiconductor ETF (SMH) e iShares Semiconductor ETF (SOXX) in quanto utilizza la leva finanziaria per ottimizzare i rendimenti.

Si concentra sulla generazione di rendimenti giornalieri tre volte superiori a quelli del NYSE Semiconductor Index, che investe nelle più grandi aziende di semiconduttori a livello globale. Ad esempio, se l’indice sale dell’1%, il fondo salirà del 3%.

Nel tempo, funziona bene quando il NYSE Semiconductor Index è in rialzo, e viceversa. D’altro canto, il Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS) funziona bene quando queste azioni sono in calo. Questo spiega perché il fondo è sceso di oltre l’81% negli ultimi dodici mesi e del 99,9% dalla sua creazione.

Lo stesso vale per il ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), che è crollato di oltre il 99% negli ultimi anni.

L’ETF SOXL ha investito in diverse aziende di semiconduttori come Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm e Qorvo.

Il fondo ha oltre 11,2 miliardi di $ in asset e un rapporto spese dello 0,76%, il che lo rende più costoso della maggior parte degli altri fondi. SOXX e SMH hanno un rapporto dello 0,35%.

Guadagni dei semiconduttori

L’ETF SOXL sarà al centro dell’attenzione mentre gli investitori si concentreranno sulla stagione degli utili in corso per la maggior parte delle aziende di semiconduttori.

Taiwan Semiconductor, la più grande azienda di fabbricazione al mondo, ha pubblicato solidi risultati finanziari, a dimostrazione del fatto che c’è ancora domanda. Le sue vendite nette sono aumentate del 39% anno su anno, a oltre NT $ 759 miliardi. Allo stesso modo, il suo utile lordo è salito a NT $ 439 miliardi, mentre l’utile netto è salito a NT $ 325 miliardi.

L’azienda ha inoltre fornito una previsione positiva per il futuro, prevedendo che i ricavi del quarto trimestre saliranno a una cifra compresa tra 26,1 e 26,9 miliardi di dollari.

I dati finanziari di TSMC sono importanti perché forniscono un’idea del settore più ampio, in quanto è il produttore preferito da aziende famose come AMD e Nvidia.

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Tuttavia, ASML, un’altra importante società nel settore dei semiconduttori, ha riportato risultati solidi che hanno deluso le stime degli analisti. Le sue vendite nette sono salite a 7,5 miliardi di euro dai 6,2 miliardi di euro dello stesso periodo dell’anno scorso. Il suo utile netto è balzato a oltre 2,07 miliardi di euro.

Guardando al futuro, altre aziende di semiconduttori pubblicheranno i loro guadagni nelle prossime settimane. Come sempre, la più importante sarà NVIDIA, la seconda più grande azienda al mondo, che pubblicherà i suoi risultati il 27 novembre.

NVIDIA è un’azienda molto popolare perché è diventata il volto dell’intelligenza artificiale e una delle aziende in più rapida crescita. I risultati finanziari dell’ultimo trimestre hanno mostrato che i suoi ricavi sono aumentati del 115%, superando i 30 miliardi di $.

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Prossimi utili di AMD e Intel

AMD, gestita dal cugino di Jensen Huang, pubblicherà i suoi risultati il 29 ottobre. Gli analisti si aspettano che i risultati dell’azienda mostrino un aumento del fatturato del 15,7% anno su anno nell’ultimo trimestre, a oltre 6,7 miliardi di dollari.

I dati chiave da tenere d’occhio in quel report saranno i ricavi del data center, che si prevede continueranno a crescere. Le GPU di AMD sono diventate popolari tra le aziende tecnologiche perché sono relativamente più economiche di quelle di NVIDIA.

Intel pubblicherà i suoi risultati il 31 ottobre. Saranno risultati notevoli a causa della recente attenzione rivolta all’azienda. Gli analisti si aspettano che i numeri mostrino che il fatturato è rallentato a 13 miliardi di $, mentre la cifra annuale sarà di 52,26 miliardi di $.

Questi numeri arriveranno in un momento in cui si specula sul futuro di Intel. Si prevede che Qualcomm faccia un’offerta per l’azienda dopo le elezioni generali.

Le altre aziende degne di nota da tenere d’occhio saranno aziende come Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments e Analog Devices.

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Analisi delle azioni ETF SOXL

Grafico SOXL di TradingView

Il prezzo delle azioni dell’ETF SOXL è salito fino al massimo storico di 72,52 dollari nel 2022, per poi crollare fino a un minimo di 6 dollari nel 2022.

Ha poi messo in scena una forte rimonta, raggiungendo un massimo di $ 69,77 a luglio di quest’anno. Il titolo è anche crollato a circa $ 35,2. Si è anche mosso sopra la media mobile esponenziale (EMA) a 200 settimane. Si è anche mosso sotto il punto di ritracciamento di Fibonacci del 50%.

Il SOXL ha formato un pattern di candela engulfing bearish, un popolare segnale ribassista. Pertanto, il fondo probabilmente si ritirerà e ritesterà la media mobile a 200 settimane a $28,6, che è circa il 20% al di sotto del livello attuale.