Analisi delle azioni Palantir in vista dei risultati: preparatevi a un grosso crollo

Il prezzo delle azioni Palantir ha avuto un buon andamento ed è uno dei titoli più performanti a Wall Street, grazie ai continui venti favorevoli dell’intelligenza artificiale. È salito di oltre il 400% negli ultimi 12 mesi, trasformandosi in un’azienda valutata quasi 200 miliardi di dollari. Questo articolo esplora se le azioni PLTR siano un buon investimento in vista dei risultati del lunedì.

Palantir sta beneficiando dei venti favorevoli dell’intelligenza artificiale

Palantir è un’azienda tecnologica sostenuta da Peter Thiel che fornisce le sue soluzioni software a aziende e governi.

L’azienda è composta da quattro grandi divisioni: AIP, Foundry, Gotham e Apollo. AIP è il suo nuovo progetto che sfrutta il tema macro dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un prodotto che aiuta le aziende e i governi a creare facilmente i propri strumenti di intelligenza artificiale.

La soluzione Foundry di Palantir aiuta le aziende e le grandi organizzazioni a condurre analisi dei dati in modo semplice, mentre Gotham è utilizzata principalmente dai dipartimenti governativi, in particolare nel settore della difesa. La soluzione Apollo di Palantir aiuta le aziende a distribuire software su larga scala.

Tutte queste soluzioni hanno contribuito ad accelerare la crescita dell’azienda. Il suo fatturato annuo è aumentato da 742 milioni di dollari nel 2019 a oltre 2,26 miliardi di dollari nel 2023 e a 2,64 miliardi di dollari.

Palantir è anche diventata redditizia dopo le sostanziali perdite degli ultimi anni. Negli ultimi dodici mesi, ha registrato una perdita netta di oltre 1,16 miliardi di dollari nel 2020, per poi passare a un reddito netto di 476 milioni di dollari.

La crescita di PLTR continua

Gli ultimi risultati finanziari hanno mostrato che il business di Palantir ha continuato a crescere nel terzo trimestre. I ricavi negli Stati Uniti sono aumentati del 44%, mentre i ricavi totali sono cresciuti del 30% a 726 milioni di dollari.

I ricavi commerciali e governativi statunitensi sono aumentati del 54% al 40% nel trimestre. La società ha chiuso 104 accordi del valore di oltre 1 milione di dollari nel trimestre.

Gli analisti si aspettano che i risultati imminenti mostrino un aumento del 27,7% dei ricavi di Palantir nel quarto trimestre, a 776 milioni di dollari. Tale risultato porterà i ricavi annuali a 2,8 miliardi di dollari, il 26% in più rispetto a quanto realizzato l’anno precedente.

Si prevede che l’azienda realizzerà un fatturato di 3,5 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 24,90% rispetto ai 2,8 miliardi di dollari del 2024.

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Buona crescita, ma rimane un problema importante

La preoccupazione più grande per Palantir è che si tratta di una delle aziende più quotate negli Stati Uniti. Con una capitalizzazione di mercato di 185 miliardi di dollari e un fatturato stimato per il 2025 di 3,5 miliardi di dollari, significa che ha un rapporto prezzo/fatturato futuro di 52.

In altre parole, supponendo che la sua crescita rimanga stagnante, ci vorranno 52 anni all’azienda per raggiungere i 185 miliardi di dollari di fatturato annuo. Si tratta di numeri enormi, considerando che un’azienda come NVIDIA ha un rapporto P/S futuro di 24. NVIDIA ha un tasso di crescita e margini più elevati rispetto a Palantir.

Il rapporto prezzo/fatturato non è una metrica importante nell’analisi. I numeri più significativi sono gli utili e il flusso di cassa libero. In questo caso, Palantir ha un rapporto prezzo/utile futuro di 401, molto più alto della mediana del settore pari a 30. Al contrario, NVIDIA ha un rapporto P/E futuro di 45.

Analisi del prezzo delle azioni Palantir

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni PLTR è crollato a un livello record, rendendolo una delle più grandi aziende al mondo. Tuttavia, c’è il rischio che abbia formato un modello grafico a doppia cima a $ 84,85. La linea del collo di questo modello è a $ 63,50.

Pertanto, c’è il rischio che il prezzo delle azioni Palantir crolli a 63,50 $ entro la fine dell’anno. Il rischio di tale inversione rimarrà finché il prezzo rimarrà al di sotto del punto di doppia cima a 63,50 $.