Der Aktienkurs von Powell Industries sendet gemischte Signale: Ist er ein guter Kauf?

Der Aktienkurs von Powell Industries ist in den letzten Monaten eingebrochen und hat ein Death-Cross-Muster gebildet, da die Sorgen um Zölle und Kosten anhielten. Er erreichte im November letzten Jahres zunächst einen Höchststand von 363,55 $ und liegt derzeit bei 171,50 $. Ist es also sicher, den Kursrückgang der POWL-Aktie zu kaufen oder den Kursanstieg zu verkaufen?

Powell Industries war ein wachstumsstarker Industriegigant.

Powell Industries ist ein führendes amerikanisches Unternehmen, das Produkte wie integrierte Schaltanlagen für die Energieversorgung, Schaltgeräte, Leistungsschalter und Sammelschienen-Systeme entwickelt und herstellt, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden.

Zu seinen wichtigsten Kunden gehören Unternehmen aus Branchen wie Energieversorgung, Öl und Gas, Bergbau, Transport und Rechenzentren. Letzteres Segment war in den letzten Jahren aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Rechenzentren einer der größten Wachstumstreiber.

Infolgedessen stieg der Umsatz von Powell Industries von über 518 Millionen Dollar im Jahr 2020 auf über 1,02 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Der größte Teil dieses Wachstums stammte von Rechenzentren, da Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Google…

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass Powells Geschäft im ersten Quartal des Geschäftsjahres weiterhin gut lief. Der Umsatz stieg um 24 % auf 241 Millionen Dollar, wobei wichtige Branchen wie die Stromversorgung und der Öl- und Gassektor das Rechenzentrumsgeschäft ergänzten.

Der Auftragsbestand des Unternehmens stieg weiter an, wobei die Neuaufträge um 269 Millionen Dollar auf 1,3 Milliarden Dollar zunahmen. Ein Teil dieses Auftragsbestands stammte aus einem großen LNG-Projekt an der Golfküste. Das Unternehmen hofft, sein Wachstum in diesem Jahr fortzusetzen, während es seine Fertigungsaktivitäten weiter ausbaut.

POWL-Geschäft soll beschleunigt werden

Analysten sind optimistisch, dass Powells Unternehmen seine Diversifizierungsbemühungen weiter ausbauen und weiterhin gut abschneiden wird. Die durchschnittliche Schätzung geht von einem Umsatzwachstum im zweiten Quartal um 10 % auf 282 Millionen Dollar aus, gefolgt von 307 Millionen Dollar im nächsten Quartal. Für das Jahr gehen die Analysten von einem Umsatzwachstum auf 1,13 Milliarden Dollar in diesem Jahr und 1,18 Milliarden Dollar im nächsten Jahr aus.

Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Gewinn je Aktie (EPS) in diesem Jahr 14 US-Dollar betragen wird, gegenüber 12,29 US-Dollar im Vorjahr. Im nächsten Jahr soll er dann 15 US-Dollar je Aktie erreichen.

Das Risiko besteht jedoch darin, dass das Unternehmen aufgrund der Zölle von Donald Trump mit höheren Kosten konfrontiert sein könnte . Besonders betroffen sein wird das Unternehmen von den relativ höheren Stahl- und Aluminiumpreisen.

Ein wichtiger Katalysator für den Aktienkurs von Powell Industries ist die Tatsache, dass er nicht stark überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,5 und damit deutlich unter der Schätzung für den S&P 500 Index von 21. Diese Bewertung macht die Aktie unterbewertet, da sie einen hohen Auftragsbestand hat und ihr Geschäft ausbaut. Das durchschnittliche Kursziel für die Powell Industries-Aktie liegt bei 269 US-Dollar, was einem Anstieg von 57 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.

Powell Industries Aktienkursanalyse

POWL-Chart von TradingView

Das Tageschart zeigt, dass der Aktienkurs von POWL in den letzten Monaten einen starken Abwärtstrend aufwies. Er fiel von einem Höchststand von 364 $ im November letzten Jahres auf ein Tief von 153,20 $. Er unterschritt die aufsteigende Trendlinie, die die tiefsten Schwankungen seit Januar 2024 verbindet.

Schlimmer noch, der Aktienkurs von Powell Industries bildete ein Death-Cross-Muster, als sich die 50-Tage- und die 200-Tage-Durchschnittslinien kreuzten. In den meisten Fällen führt dieses Muster im Laufe der Zeit oft zu weiteren Kursverlusten.

Die Aktie hat bei 153,20 $ ein Doppelbodenmuster gebildet, dessen Nackenlinie bei 201,63 $ liegt. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Aktie ein Comeback starten könnte, da Anleger den Kursrückgang zum Kauf nutzen. Sollte dies geschehen, wäre die erste zu beobachtende Marke 200 $. Ein Durchbruch über diese Marke würde auf weitere Gewinne, möglicherweise bis auf 250 $, hindeuten. Ein Rückgang unter das Doppelbodenmuster bei 153 $ würde die bullische Aussicht jedoch zunichte machen.