Aktienkursanalyse und Gewinnvorschau von Brookfield Asset (BAM)

Der Aktienkurs von Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) ist nach einem Rekordhoch im März zurückgegangen, als die Anleger auf die bevorstehenden Ergebnisse warteten. Nach einem Höchststand von 42,97 USD im März ist er auf 39 USD zurückgegangen. Diese Entwicklung steht im Einklang mit anderen Private-Equity-Unternehmen wie Blackrock, Apollo Global und CVC.

Brookfield-Gewinne im Voraus

Brookfield Asset Management wird seine Finanzergebnisse am Mittwoch nächster Woche veröffentlichen und sich damit Hunderten anderen im S&P 500 vertretenen Unternehmen anschließen.

Dies sind wichtige Ergebnisse, da Brookfield mit einem Vermögen von über 916 Milliarden Dollar eine der weltweit größten alternativen Investmentgesellschaften ist. Das Unternehmen ist in allen Schlüsselbereichen der Branche stark vertreten, darunter Infrastruktur, Energie, Privatkredite, Private Equity und Immobilien.

Die Ergebnisse kommen zu einem wichtigen Zeitpunkt für die Branche der alternativen Anlagen, da die meisten Aktien auf Rekordhöhen notieren. Die meisten dieser Unternehmen verzeichnen zudem starke Zuflüsse, was die Dry Powder-Aktien auf ein Rekordhoch getrieben hat.

Die von Blackstone verwalteten Vermögenswerte stiegen im ersten Quartal auf 1,06 Billionen Dollar, während Apollo Global dank seines Privatkreditgeschäfts über 40 Milliarden Dollar an Vermögenswerten hinzufügte. Blue Owl, eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche, steigerte seine Vermögenswerte auf über 174 Milliarden Dollar.

Analysten gehen davon aus, dass sich das Segment der alternativen Anlagen in den nächsten Jahren gut entwickeln wird. Die Gesamtaktiva des Sektors werden voraussichtlich von 16,3 Billionen Dollar im Jahr 2023 auf 24,5 Billionen Dollar im Jahr 2028 steigen. Brookfield wird davon profitieren, da es eines der angesehensten Unternehmen der Branche ist.

Der Haupttreiber für die Aktie von Brookfield nach den Gewinnzahlen wird das Wachstum seiner Vermögenswerte sein. Das verwaltete Vermögen ist eine wichtige Kennzahl für Private-Equity-Unternehmen, denn damit verdienen sie ihr Geld.

Die Aktie wird auch auf das Umsatz- und Gewinnwachstum reagieren. Analysten erwarten, dass der Umsatz des Unternehmens bei etwa 1,12 Milliarden Dollar liegen wird, ein leichter Anstieg gegenüber den 1,08 Milliarden Dollar, die es im Vorjahr erwirtschaftete.

Analysten erwarten, dass das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatz von 1,19 Milliarden Dollar und im Gesamtjahr einen Umsatz von 4,9 Milliarden Dollar erzielen wird. Brookfield hat sein Geschäft schrittweise ausgebaut, wobei der Umsatz von 1,6 Milliarden Dollar im Jahr 2019 auf 3,1 Milliarden Dollar im Jahr 2023 stieg.

Der andere potenzielle Katalysator für Brookfield und andere Private-Equity-Unternehmen ist, dass der IPO-Markt sich einigermaßen gut entwickelt. Puig wurde am Freitag in Spanien gelistet, während CVC seinen Börsengang vor zwei Wochen in Amsterdam durchführte. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Private-Equity-Unternehmen wie Brookfield damit beginnen könnten, ihre Portfoliounternehmen an die Börse zu bringen.

Aktienanalyse von Brookfield Asset Management

BAM-Chart von TradingView

BAM hat starke Fundamentaldaten, aber die technischen Daten sind nicht gut. Auf dem Tageschart sehen wir, dass die Aktie vor einiger Zeit bei 42,97 $ ein Double-Top-Muster gebildet hat. Jetzt ist sie unter die Nackenlinie dieses Musters bei 40,18 $ gefallen, wie ich in meinem letzten Bericht vorhergesagt habe.

Außerdem haben die 50- und 25-tägigen Exponential Moving Averages (EMA) einen bärischen Crossover gebildet. Der Percentage Price Oscillator (PPO) hat ein bärisches Divergenzmuster gebildet, während die Aktie unter den 23,6% Fibonacci-Retracement-Punkt gefallen ist.

Die Aktie hat außerdem ein bärisches Flaggenmuster gebildet. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie nach der Gewinnmitteilung niedriger gehandelt wird. Sollte dies geschehen, wird sie auf die wichtige Unterstützung bei 37,24 USD fallen, ihrem 38,2%-Retracement-Punkt.