Rtx Corp.-Aktie durchbricht Allzeithoch: Sollten Sie kaufen?

RTX Corporation (NYSE:RTX) hat in letzter Zeit einen beeindruckenden Aufwärtstrend verzeichnet, wobei der Aktienkurs seinen bisherigen Höchststand von 106,02 USD aus dem April 2022 übertraf. Dieser Ausbruch ist auf eine starke Finanzleistung und eine positive Marktstimmung zurückzuführen, die die Aktie auf neue Höhen getrieben haben. Die Anleger haben erneut Vertrauen in RTX gezeigt und die Aktie seit Jahresbeginn um mehr als 26 % steigen lassen, womit sie sowohl den breiteren Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor als auch den S&P 500 deutlich übertraf.

Starke finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten

Der jüngste Ergebnisbericht des Unternehmens unterstrich die robuste finanzielle Gesundheit. RTX verzeichnete im ersten Quartal 2024 einen Umsatz von 19,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 1,34 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten um 0,11 US-Dollar.

Diese starke Leistung ist auf einen Anstieg der Erstausrüstungsverkäufe zurückzuführen, insbesondere bei Pratt & Whitney, der die erwartete Normalisierung der Aftermarket-Dienstleistungen ausglich. Der Auftragsbestand des Unternehmens ist mit 202 Milliarden US-Dollar weiterhin hoch, was auf eine anhaltende Nachfrage sowohl im kommerziellen als auch im Verteidigungssektor hindeutet.

Die Fundamentaldaten von RTX sind weiterhin beeindruckend und das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2024. RTX erwartet einen Umsatz zwischen 78,0 und 79,0 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von etwa 5,7 Milliarden US-Dollar. Dieser optimistische Ausblick wird durch starke Auftragsvolumina und eine effiziente Ausführung in allen wichtigen Geschäftsbereichen untermauert, trotz einiger anhaltender Herausforderungen mit den Pratt & Whitney GTF-Triebwerken.

Bewertungstechnisch wird die RTX-Aktie zwar nahe der Obergrenze ihres historischen Fair-Value-Bereichs gehandelt, doch das Gewinnwachstumspotenzial und der beträchtliche freie Cashflow des Unternehmens sprechen für eine optimistische Haltung. Analysten prognostizieren für dieses Jahr ein Gewinnwachstum von etwa 6,6 % und bis 2025 eine Beschleunigung um 13,3 %, was durch anhaltende Dividendenerhöhungen und Aktienrückkaufprogramme noch weiter unterstützt wird.

Vor dem Hintergrund einer starken Finanzleistung, robuster Wachstumsaussichten und einer positiven Marktstimmung scheint RTX für weitere Gewinne gerüstet zu sein. Da die Aktie kürzlich ihr Allzeithoch überschritten hat, könnten Anleger das aktuelle Kursniveau attraktiv finden. Mit Blick auf die Zukunft ist es entscheidend, sich in die technische Analyse zu vertiefen, um potenzielle Kursbewegungen zu erkennen und strategische Einstiegspunkte für diejenigen zu identifizieren, die diese Dynamik nutzen möchten.

Die Bullen übernehmen das Kommando: Was kommt als Nächstes für RTX?

In unserem vorherigen Artikel zu Rtx Corp., „ Rtx Corp. ist seit Jahresbeginn um 19 % gestiegen: Sollten Sie verkaufen oder behalten? “, haben wir hervorgehoben, dass 105,2 USD einen großen Widerstand für die Aktie darstellten und erwähnten:

„Für Investoren und langfristige Aktionäre gilt: Solange die Aktie nicht über 105,2 USD steigt und darüber schließt, kann sie mittelfristig in einer Spanne verharren. Daher ist ein Kauf nur oberhalb dieses Niveaus ratsam.“

RTX-Chart von TradingView
Nachdem die Rtx-Aktie nun über 105,2 USD geschlossen hat, haben die Bullen das Sagen. Der langfristige RSI-Indikator befindet sich derzeit jedoch im überkauften Bereich, was bedeutet, dass die Aktie in naher Zukunft einen Rückgang oder eine Konsolidierung erleben und etwas abkühlen könnte.

Anleger, die optimistisch in Bezug auf die Aktie sind, können sie auf dem aktuellen Niveau kaufen oder auf einen Rückgang nahe 100 USD warten, um sie dann mit einem Stop-Loss bei 91,4 USD zu kaufen. Wenn der Kurs weiter nach oben geht, kann er bis auf 128,7 USD steigen, wo Gewinne verbucht werden können.

Händler, die gegen die Aktie wetten möchten, müssen abwarten, ob sie sich in den kommenden Wochen in der Nähe des aktuellen Niveaus konsolidiert oder unter 99,4 USD fällt. In beiden Fällen können sie die Aktie leerverkaufen und gleichzeitig einen Stop-Loss einige Cent über dem Allzeithoch setzen. Wenn die Aktie unter 99,4 USD fällt, liegt ihr nächster Stop bei 91,9 USD und 87,64 USD, wo sie Gewinne verbuchen können.