Ist die Palantir-Aktie nach ihrem Anstieg im dritten Quartal immer noch ein Kauf?

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) hat mit einem hervorragenden Ergebnisbericht für das dritte Quartal erneut die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen.

Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 725,52 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 30 % gegenüber dem Vorjahr, und übertraf damit die Konsensschätzung um 21,83 Millionen US-Dollar.

Auch der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie übertraf die Erwartungen und lag bei 0,10 USD gegenüber den erwarteten 0,09 USD.

Diese beeindruckende Leistung löste bei der Markteröffnung am 5. November einen bemerkenswerten Anstieg des Aktienkurses von Palantir um 20 % aus.

Die hohen Erträge des Unternehmens sind auf die schnelle Einführung seiner Artificial Intelligence Platform (AIP) zurückzuführen, die sich sowohl im staatlichen als auch im privaten Sektor weiterhin einer erhöhten Nachfrage erfreut.

Das Unternehmen schloss 104 Geschäfte im Wert von über 1 Million US-Dollar ab und trug damit zu einem Anstieg der Kundenzahl um 39 % im Vergleich zum Vorjahr bei.

Insbesondere in den USA gab es einen deutlichen Anstieg der kommerziellen Einnahmen um 54 %, was auf eine strategische Verlagerung hin zu einem stärkeren Engagement des privaten Sektors hindeutet.

Palantir-Aktie: Analysten stufen Kurs hoch, Stimmung ändert sich

Die übertroffenen Ergebnisse und die vielversprechenden Aussichten lösten rasche Reaktionen der Analysten aus. Wedbush erhöhte sein Kursziel von 45 auf 57 Dollar und verwies dabei auf das gestiegene Vertrauen in Palantirs KI-getriebenes Wachstum.

Die Analysten betonten das bahnbrechende Potenzial der AIP-Strategie von Palantir, die voraussichtlich die Akzeptanz in Unternehmen in den nächsten 12 bis 18 Monaten vorantreiben wird.

Morgan Stanley hingegen zog seine Einstufung „Underweight“ zurück und würdigte damit das starke, beschleunigte Wachstum des Unternehmens, insbesondere im US-Regierungssektor, der im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzanstieg von 40 % verzeichnete.

Der Kursanstieg nach der Veröffentlichung der Gewinne unterstreicht die Begeisterung der Anleger für die Wachstumsgeschichte von Palantir.

Diese Stimmung wurde durch die Prognose des Unternehmens noch verstärkt: Der Umsatz für das vierte Quartal wird zwischen 767 und 771 Millionen US-Dollar erwartet und liegt damit deutlich über dem Marktkonsens von 744 Millionen US-Dollar.

Palantir erhöhte außerdem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 2,805 bis 2,809 Milliarden Dollar und signalisierte damit eine anhaltend starke Nachfrage nach seinen KI-Angeboten.

Palantir: Geschäftsstärke und finanzielle Robustheit

Die finanzielle Gesundheit von Palantir ist weiterhin solide und das Bargeld, die Zahlungsmitteläquivalente und die kurzfristigen Anlagen belaufen sich auf insgesamt 4,6 Milliarden US-Dollar.

Der operative Cashflow für das Quartal betrug 420 Millionen US-Dollar, was einer Marge von 58 % entspricht, während der bereinigte freie Cashflow 435 Millionen US-Dollar erreichte.

Diese finanzielle Stärke stellt dem Unternehmen ausreichend Ressourcen zur Verfügung, um seine laufende Expansion voranzutreiben und in weitere KI-Innovationen zu investieren.

Der Umsatz des Unternehmens in den USA (der sowohl den staatlichen als auch den kommerziellen Bereich umfasst) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent und unterstreicht damit seine starke Position auf dem Heimatmarkt.

Bewertungskennzahlen für Palantir-Aktie

Trotz der positiven Finanzzahlen ist die Bewertung von Palantir ein Diskussionsthema. Die Aktie wird derzeit mit dem 40-Fachen des erwarteten Umsatzes gehandelt, was auf eine hohe Markterwartung für nachhaltiges Wachstum schließen lässt.

Dieses hohe Vielfache positioniert Palantir neben Technologiegiganten wie Amazon und Microsoft während des Höhepunktes der Dotcom-Ära.

Dies spiegelt zwar das Vertrauen in die KI-Fähigkeiten von Palantir wider, weist aber auch auf potenzielle Risiken hin, falls die Wachstumsprognosen nicht wie erwartet eintreffen.

Die Leistung von Palantir im dritten Quartal hat seine Position im KI-Bereich mit starken Finanzkennzahlen und einer klaren Wachstumskurve zweifellos gestärkt.

Wenn wir uns jedoch mit den technischen Aspekten befassen, ist es wichtig zu beurteilen, ob die aktuelle Dynamik nachhaltig ist oder ob die Aktie auf ihrem aktuellen Bewertungsniveau auf Widerstand stoßen könnte. Lassen Sie uns nun untersuchen, was die technischen Diagramme über die zukünftigen Preisbewegungen von Palantir aussagen.

PLTR: durchbricht Allzeithochs

Nach der gestrigen Veröffentlichung der Ergebnisse hat die Palantir-Aktie ihren bisherigen Höchststand von 45 US-Dollar aus dem Jahr Anfang 2021 überschritten und zeigt damit eine starke Aufwärtsdynamik.

Quelle: TradingView

In Anbetracht dessen, dass kurzfristige Händler, die eine pessimistische Prognose haben oder neue Short-Positionen eröffnen möchten, dies derzeit unterlassen sollten.

Eine Short-Position sollte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn die Aktie im 1-Stunden-Chart Schwäche zeigt oder unter ihren gleitenden 50-Stunden-Durchschnitt fällt.

Anleger, die nach den beeindruckenden Zahlen des dritten Quartals auf Palantir setzen möchten, können auf dem aktuellen Niveau eine kleine Long-Position eröffnen, wenn sie befürchten, kurzfristige Gewinne zu verpassen. Eine Long-Position sollte jedoch nur bei einem Rückgang unter 47 USD in Betracht gezogen werden.