Hubspot-Aktienkurs bildet langsam ein bullisches Muster: Was kommt als Nächstes?

Der Aktienkurs von Hubspot hat sich in diesem Jahr gut entwickelt und liegt nahe seinem höchsten Stand seit Dezember 2021. HUBS wurde zu 720 $ gehandelt und bildete langsam ein bullisches Flaggen-Chartmuster, das auf weitere Gewinne in den kommenden Monaten hindeutet. Diese Rallye hat seine Marktkapitalisierung auf über 37 Milliarden $ gebracht und es zu einem der größten Unternehmen in der SaaS-Branche gemacht.

Wachsendes Unternehmen und steigender Marktanteil

Hubspot ist ein großes Unternehmen, das Software für kleine und große Unternehmen anbietet. Seine Lösungen helfen Unternehmen bei ihrem Marketing und ihren Kundenbeziehungen und vereinfachen andere Bereiche ihres Geschäfts. O

Hubspot wird weltweit von Unternehmen wie eBay, DoorDash, Reddit, Tripadvisor und Eventbrite eingesetzt. Der bekannteste Service ist ein Service, der es Unternehmen ermöglicht, über ihre Websites mit ihren Kunden zu kommunizieren. Es ist auch ein beliebter Name in der Marketingbranche.

Das Geschäft von Hubspot ist im Laufe der Jahre gewachsen und das Unternehmen bedient heute über 238.000 Unternehmen weltweit. Dieses Wachstum spiegelt sich auch in der Bilanz von Hubspot wider, die zeigt, dass der Jahresumsatz von 674 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf über 2,5 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten gestiegen ist. Diese Leistung erklärt teilweise, warum Google vor einigen Monaten über einen Kauf des Unternehmens nachdachte.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass Hubspot gut lief, da der Umsatz um 22 % auf 2,5 Milliarden US-Dollar stieg. Das ist eine beeindruckende Wachstumsentwicklung für ein Unternehmen, das 2006 gegründet wurde. Hubspots Kundenbasis wuchs um 23 % auf 238.000.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sein Geschäft noch mehr Potenzial hat, da der gesamte adressierbare Markt über 174 Milliarden US-Dollar beträgt, was höher ist als die derzeitigen 76 Milliarden US-Dollar.

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie hat das Unternehmen in künstliche Intelligenz investiert. Sein Breeze-Produkt besteht aus einem Copiloten und Agenten, die die Interaktion der Kunden mit seinen Produkten vereinfachen. Letztendlich besteht sein Ziel darin, sicherzustellen, dass KI in Zukunft alle seine Abläufe antreibt.

Hubspot konnte auch seine Margen steigern. Die letzten Finanzergebnisse zeigen, dass die operative Marge 19 % erreichte.

Analysten sind optimistisch, dass Hubspot in Zukunft ein starkes Wachstumspotenzial haben wird. Sie erwarten, dass die Quartalsergebnisse 673 Millionen US-Dollar erreichen werden, was einer Steigerung von 15,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im nächsten Quartal wird das Unternehmen dann 708 Millionen US-Dollar verdienen.

Der Jahresumsatz von Hubspot wird voraussichtlich 2,6 Milliarden US-Dollar betragen, gefolgt von 3,08 Milliarden US-Dollar im nächsten Geschäftsjahr. Das sind starke Zahlen für ein Unternehmen, das erst vor wenigen Jahren die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschritten hat.

Bedenken hinsichtlich der Bewertung von Hubspot

Ein großes Problem bei Hubspot ist, dass das Unternehmen stark überbewertet ist, da es in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatte, Gewinne zu erzielen. Der Jahresverlust im letzten Geschäftsjahr betrug über 176 Millionen US-Dollar, deutlich mehr als die 112 Millionen US-Dollar, die es im Vorjahr verlor.

Es gibt Anzeichen dafür, dass Hubspot nun in die Gewinnzone vorrückt, da es im letzten Quartal einen Gewinn von 8,1 Millionen US-Dollar erzielte. Analysten gehen davon aus, dass Hubspot im laufenden Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,2 US-Dollar erzielen wird, gegenüber 1,76 US-Dollar im Vorjahr. Der jährliche Gewinn je Aktie wird voraussichtlich bei 7,9 US-Dollar liegen, gefolgt von 8,55 US-Dollar.

Hubspot hat einen Marktwert von über 37 Milliarden US-Dollar, was ihm ein KGV von 78 ergibt. Dieses Bewertungsmultiple ist höher als das von Unternehmen wie NVIDIA, die schnelleres Wachstum aufweisen.

Der beste Ansatz zur Bewertung eines Unternehmens wie Hubspot, das ein SaaS-Geschäftsmodell verwendet, ist die 40-Regel. Dabei handelt es sich um einen Ansatz, der das Wachstum und die Margen eines Unternehmens betrachtet. In diesem Fall hat es eine Wachstumsmetrik von 20 % und eine Betriebsmarge von 19 %, was eine 40-Regel-Metrik von 39 % ergibt.

Aktienkursanalyse von Hubspot

Das Wochendiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von HUBS in den letzten Monaten eine starke Erholung erlebt hat. Vor kurzem durchbrach er die wichtige Widerstandsmarke von 693,53 USD, seinen höchsten Stand vom 1. April.

Die Aktie hat auch ein bullisches Pennant-Chartmuster gebildet, ein beliebtes Fortsetzungssignal. Sie wird auch von den gleitenden 50-Wochen- und 100-Wochen-Durchschnittswerten unterstützt. Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für die Aktie bullisch, wobei der nächste zu beobachtende Punkt bei 800 $ liegt.