Oracle-Aktie erreicht neues Allzeithoch: Sollten Sie kaufen?

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) hat mit einer herausragenden Leistung erneut die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen. Am 11. Juni 2024 meldete das Unternehmen nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024. Heute eröffnete die Oracle-Aktie mit einem Plus von über 10 % und erreichte ein neues Allzeithoch bei fast 140 USD. Dieser bemerkenswerte Sprung war auf starke Buchungen und vorausschauende Prognosen zurückzuführen, obwohl die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das Quartal leicht verfehlt wurden.

Ergebnisbericht und wichtige Kennzahlen

Für das vierte Quartal meldete Oracle einen bereinigten Gewinn von 1,63 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 14,3 Milliarden USD und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten von 1,65 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 14,57 Milliarden USD zurück. Trotz dieser Fehlschläge reagierte der Markt positiv aufgrund der robusten Leistung von Oracle in anderen Bereichen, insbesondere seiner Cloud-Infrastruktur und seiner Initiativen für künstliche Intelligenz (KI).

Der Cloud-Umsatz von Oracle, der Infrastruktur und Anwendungen umfasst, stieg auf 5,3 Milliarden Dollar. Allein der Infrastrukturumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 42 % auf 2 Milliarden Dollar, was die große Nachfrage nach den Cloud-Diensten von Oracle unterstreicht. Darüber hinaus sicherte sich das Unternehmen in diesem Quartal verbleibende Leistungsverpflichtungen in Höhe von 18 Milliarden Dollar, getrieben durch 30 große KI-bezogene Verträge im Gesamtwert von 12,5 Milliarden Dollar.

Strategische KI-Partnerschaften

Ein wichtiges Highlight der jüngsten Aktivitäten von Oracle sind die strategischen Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen. Die Vereinbarung mit OpenAI zur Nutzung der Cloud-Infrastruktur von Oracle sowie eine Multi-Cloud-Partnerschaft mit Google positionieren Oracle an der Spitze der KI-Innovation.

Diese Kooperationen dürften die Glaubwürdigkeit von Oracle als Schlüsselspieler im KI- und Cloud-Sektor stärken und in den kommenden Jahren zu einem erheblichen Umsatzwachstum führen.

Oracle-CEO Safra Catz betonte, dass die soliden Verkaufsverträge des Unternehmens für das Training von KI-Modellen in der Oracle Cloud die Leistung deutlich gesteigert hätten. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt und Oracles Ziel unterstützt, im Geschäftsjahr 2025 ein zweistelliges Umsatzwachstum zu erzielen.

Ansichten und Bewertungen von Analysten

Die Wall-Street-Analysten haben positiv auf die jüngste Leistung und strategische Ausrichtung von Oracle reagiert. Keith Weiss von Morgan Stanley betonte die positiven Auswirkungen der KI-bezogenen Buchungen von Oracle und erhöhte sein Kursziel für die Aktie auf 125 USD. Auch Kirk Materne von Evercore ISI bemerkte die wachsende Stärke der Position von Oracle auf dem öffentlichen Cloud-Markt und erhöhte sein Kursziel von 145 USD auf 160 USD, während er die Bewertung „Outperform“ unverändert ließ.

Auch andere Unternehmen haben ihre Bewertungen und Kursziele nach oben korrigiert. UBS Group, Piper Sandler und KeyCorp haben am 12. Juni ihre Ziele angehoben und dabei die vielversprechende Entwicklung von Oracle bei Cloud-Diensten und KI-Partnerschaften als Grund genannt.

Geschäftsgrundlagen und Wachstumsaussichten

Die Geschäftsgrundlagen von Oracle bleiben stark, angetrieben durch die wachsende Cloud-Infrastruktur und die Anwendungsdienste. Die Fähigkeit des Unternehmens, seine Rechenzentren schnell zu skalieren und seine Cloud-Fähigkeiten zu verbessern, war ein Schlüsselfaktor für sein anhaltendes Wachstum.

Das Management von Oracle geht davon aus, dass die anhaltend starke Nachfrage nach KI-Lösungen das Umsatz- und RPO-Wachstum weiter vorantreiben wird. Das Unternehmen plant, seine Investitionen im Geschäftsjahr 2025 zu verdoppeln, um den Ausbau seiner Cloud-Infrastruktur zu unterstützen.

CEO Safra Catz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass das Unternehmen seine Ziele für das Geschäftsjahr 2026 übertreffen kann, und verwies dabei auf die starke Dynamik bei den Aufträgen und der KI-Nachfrage. Diese optimistische Prognose wird von vielen Analysten geteilt, die glauben, dass Oracles derzeitige Wachstumskurve möglicherweise unterschätzt wird.

Sehen wir uns nun an, was die Charts über die Kursentwicklung der Aktie aussagen. Da Oracle ein neues Allzeithoch erreicht hat, ist es wichtig, die wichtigsten technischen Indikatoren und Chartmuster zu untersuchen, die Aufschluss über die zukünftige Kursentwicklung geben könnten. Durch die Analyse dieser Faktoren können Anleger besser einschätzen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in die vielversprechende Wachstumsgeschichte von Oracle einzusteigen.

Stärke über alle Zeiträume hinweg

Die Oracle-Aktie zeigt derzeit über alle Zeiträume hinweg enorme Stärke. Im vergangenen Jahr versuchte die Aktie dreimal, die 130-Dollar-Marke zu überschreiten, schaffte es aber nicht und fiel von dort zurück. Mit der heutigen Bewegung ist dieser Widerstand gebrochen, was ein gutes Zeichen für Bullen ist.

ORCL-Chart von TradingView

Anleger, die die Aktie zum aktuellen Kurs unter 140 USD kaufen möchten, können dies tun und den 100-Tage-Durchschnitt als Stop-Loss verwenden. Wenn die Aktie darunter fällt, können sie sie verkaufen. Wenn sich dieser Aufwärtstrend fortsetzt, wird die Aktie, basierend auf der Fibonacci-Retracement vom vorherigen Swing-Tief und Swing-Hoch, als nächstes auf Widerstand bei 177 USD stoßen, wo sie Gewinne verbuchen können.

Trader, die pessimistisch auf die Aktie reagieren, sollten auf dem aktuellen Kursniveau im Idealfall keine Short-Position eröffnen, da die Aktie eine enorme Aufwärtsdynamik aufweist. Eine Short-Position kann nur eröffnet werden, wenn die Aktie unter ihre kurzfristige Unterstützung bei 115 USD fällt.