Apple-Aktienprognose: bildet vor der Markteinführung des iPhone 16 ein riskantes Muster

Der Aktienkurs von Apple (AAPL) wird am Montag im Rampenlicht stehen, da das Unternehmen sein wichtigstes Ereignis des Jahres durchführt. Die Aktie ist von ihrem Höchststand in diesem Monat um über 5 % und vom bisherigen Jahreshoch um fast 7 % zurückgegangen.

Apples iPhone 16-Launch-Event

Der wichtigste Katalysator für den Apple-Aktienkurs wird das bevorstehende Launch-Event für das iPhone 16 am Montag sein. Dies wird ein wichtiges Ereignis sein, da das Unternehmen dabei seine wichtigsten Produkte und Upgrades präsentieren kann.

Das iPhone 16 wird der nächste große Hit bei dieser Veranstaltung sein. Wie die meisten Medienunternehmen jedoch gezeigt haben, werden sich die neuen iPhones nicht dramatisch von der iPhone 15-Serie unterscheiden.

Laut Bloomberg wird das Unternehmen das iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max vorstellen. Die ersten beiden iPhones werden keine großen Änderungen aufweisen, außer dem schnelleren Prozessor und einer Speichererweiterung von 8 Gigabyte (vorher 6). Sie werden auch die Aktionstaste erhalten, die derzeit in Pro-Telefonen vorhanden ist.

Die Pro-Versionen ähneln den Vorgängermodellen, der einzige Unterschied liegt in der Größe. Der Bildschirm des iPhone Pro wird von 6,1 Zoll auf 6,3 Zoll vergrößert, während er beim Pro Max von 6,7 Zoll auf 6,9 Zoll anwächst.

Diese iPhones werden außerdem in mehr Farben erhältlich sein, schmalere Blenden, einen schnelleren Prozessor und mehr Funktionen für künstliche Intelligenz haben. Außerdem werden sie über weitere Kameraverbesserungen verfügen.

Apple wird außerdem neue AirPods auf den Markt bringen, von denen einige über zusätzliche Gesundheitsfunktionen verfügen werden, darunter einen Ersatz für Hörgeräte. Außerdem wird das Unternehmen zum ersten Mal seit zwei Jahren seine Apple Watch-Modelle aktualisieren.

Darüber hinaus wird Apple wahrscheinlich eine neue MacBook-Reihe mit M4-Chips vorstellen. M4 wird voraussichtlich leistungsstärker sein als die aktuelle Produktreihe.

Apple steht vor großen Herausforderungen

Apples iPhone 16-Event wird die Herausforderungen verdeutlichen, vor denen das Unternehmen steht. Vor allem fällt es dem Unternehmen schwer zu zeigen, dass es noch mehr Spielraum für Verbesserungen bei seinem iPhone-Produkt gibt.

In der Vergangenheit waren iPhone-Upgrades wichtiger und Kunden tauschten ihre alten Telefone häufig gegen neue ein. Ein gutes Beispiel dafür war 2017, als Apple die Auslieferung von iPhones mit physischer Home-Taste einstellte.

Die kommenden iPhones werden keine bahnbrechenden Funktionen haben. Zwar wird Apple neue KI-Funktionen einführen, doch in Wirklichkeit hat jeder, der KI auf dem iPhone braucht, bereits jetzt Zugriff darauf.

Apple ist zur Erreichung seiner KI-Ambitionen eine Partnerschaft mit OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, eingegangen und investiert angeblich mit einer Bewertung von 100 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen.

Das iPhone ist Apples größter Verkaufsschlager, und sein Wachstum verlangsamt sich seit langem. In seinen jüngsten Ergebnissen gab Apple an, dass der Umsatz mit seinem iPhone 32,29 Milliarden US-Dollar betrug, verglichen mit 39,66 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Im ersten Halbjahr sanken die iPhone-Verkäufe von 156 Milliarden auf 154 Milliarden US-Dollar.

Das iPhone ist zu einem großen Teil ein Opfer seines eigenen Erfolgs, was erklärt, warum die Leute so lange bei ihren Geräten bleiben. Im Durchschnitt bleiben die Leute zwischen 3 und 4 Jahren bei ihrem iPhone.

Apples nächste große Herausforderung ist das iPad, das eine große Umsatzquelle darstellt. Im letzten Quartal stiegen die iPad-Verkäufe auf über 7,1 Milliarden Dollar. Im ersten Halbjahr stiegen sie auf über 19,7 Milliarden Dollar. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass die Zukunft des iPads ungewiss ist, da iPhones die gleiche Arbeit leisten können.

Das im März erschienene iPad der sechsten Generation ähnelt stark den anderen Modellen, sodass viele Benutzer kein Interesse an einem Upgrade haben.

Apples Hauptaugenmerk liegt derzeit auf seinem Dienstleistungssegment, das sich trotz anhaltender Herausforderungen gut behauptet. Der Dienstleistungsumsatz stieg von 81,7 Milliarden Dollar im zweiten Quartal 2023 auf über 85,7 Milliarden Dollar im letzten Quartal. Im ersten Halbjahr stieg er von 293 Milliarden Dollar auf über 296 Milliarden Dollar.

Apple Services besteht aus Schlüsseldiensten wie Apple Pay, Arcade, Musik, News und App Store. All dies sind Geschäftsbereiche mit hohen Margen.

Apple-Aktie und Bewertung

Daher besteht Apples größte Herausforderung darin, seine Bewertung von 3,4 Billionen Dollar zu rechtfertigen, da der Umsatz nicht mehr so wächst wie früher. Apple hat ein GAAP-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,63 und ein EV-Umsatz-Verhältnis von 8,47. Diese Bewertungsmultiplikatoren erklären wahrscheinlich, warum Warren Buffett begonnen hat, seine Beteiligung an dem Unternehmen zu verkaufen.

Technisch gesehen gibt es Anzeichen dafür, dass die Apple-Aktie ein Double-Top-Chartmuster gebildet hat, dessen Nackenlinie bei 195,80 USD liegt. In der Kursbewegungsanalyse ist dies eines der beliebtesten bärischen Chartmuster auf dem Markt.

Daher vermute ich, dass Apple in den kommenden Monaten weiterhin Turbulenzen ausgesetzt sein wird. Erst in dieser Woche wird die EU entscheiden, ob Apple aufgrund seiner Vorzugsbehandlung in Irland 14 Milliarden Dollar Steuern zahlen muss. Weitere Kursgewinne sind nur möglich, wenn die Aktie über den wichtigen Widerstand bei 240 Dollar steigt.