MSTY vs. MSTX vs. MSTU: Welcher ist der bessere MicroStrategy ETF?

Der Aktienkurs von MicroStrategy stieg im Jahr 2024 stark an und machte es zu einem der Vermögenswerte mit der besten Performance in diesem Jahr. Er ist in diesem Jahr um über 308 % gestiegen und hat den S&P 500-Index geschlagen, der um 24 % gestiegen ist. MSTR hat auch andere Unternehmen wie NVIDIA und Microsoft geschlagen.

Bitcoin-Preisanstieg

Der Aktienkurs von MicroStrategy ist aufgrund des anhaltenden Bullenmarkts der Kryptowährungen nach dem Wahlsieg von Donald Trump in die Höhe geschossen.

Bitcoin stieg auf ein Rekordhoch von 76.520 USD und lag damit deutlich über dem bisherigen Jahrestief von 38.420 USD. Von seinem Tiefststand im Jahr 2023 ist er ebenfalls um 380 % gestiegen.

Technische Daten deuten darauf hin, dass die Rallye von Bitcoin gerade erst beginnt. Auf dem Wochenchart unten sehen wir, dass die Münze konstant über allen gleitenden Durchschnitten geblieben ist, ein Zeichen dafür, dass die Bullen vorerst die Kontrolle hatten.

Die jüngste Konsolidierung war Teil der Bildung eines Cup-and-Handle-Musters der Münze, eines der beliebtesten bullischen Muster. Im Gegensatz zu anderen Mustern dauert es lange, bis sich dieses Muster bildet und vervollständigt. In diesem Fall bildet es sich seit November 2021, als der Bitcoin-Preis auf 68.000 $ stieg.

Aufgrund dieses Musters steigen die Chancen, dass der Bitcoin-Preis in den kommenden Monaten weiter steigen wird. Wenn dies geschieht, wird der nächste Punkt, den man im Auge behalten sollte, bei 100.000 $ liegen, was eine wichtige psychologische Marke darstellt. Peter Brandt, ein beliebter Krypto-Händler, erwartet, dass die Münze auf 130.000 bis 150.000 $ steigen wird.

Peter Brandt

@PeterLBrandt

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Bitcoin $BTC befindet sich jetzt im Sweet Spot des Bullenmarkt-Halbierungszyklus, der im kommenden August/September im Bereich von 130.000 bis 150.000 $ seinen Höhepunkt erreichen sollte. Ich messe Zyklen anders als die meisten. Hintergrundinformationen finden Sie unter folgendem Link: peterlbrandt.com/the-beautiful-…

00:52 Uhr · 7. Nov. 2024

1,9 Tsd.

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Die meisten Analysten gehen davon aus, dass dies während der Präsidentschaft Trumps passieren wird, da er kryptofreundliche Maßnahmen ergreifen wird. Gleichzeitig werden seine anderen außenpolitischen Maßnahmen wie Steuersenkungen und Handelskriege den Bitcoin-Kurs in die Höhe treiben, da die Staatsverschuldung im Laufe der Zeit voraussichtlich explodieren wird.

Bitcoin, dessen Angebot auf 21 Millionen Münzen begrenzt ist, wird allgemein als bessere Alternative zu Fiat-Währungen und als Absicherung gegen finanzielle Instabilität angesehen.

All diese Faktoren sind positiv für die MicroStrategy-Aktie, da das Unternehmen weltweit die meisten Coins hält. Es hat 252.300 Coins in seinem Portfolio, eine Zahl, die Michael Saylor versprochen hat, im Laufe der Zeit weiter zu wachsen.

Mehr dazu: Bitcoin-Preisprognose: Mehr als 4 Gründe, warum BTC parabolisch steigen könnte

BTC-Chart von TradingView

Ist der MSTY ETF ein guter Kauf?

Als Anleger können Sie in Bitcoin oder MicroStrategy investieren. Daten zeigen, dass die MSTR-Aktie besser abschneidet als Bitcoin, wenn es in der Kryptobranche einen starken Bullenlauf gibt. Beispielsweise ist sie in diesem Jahr um über 300 % gestiegen, während Bitcoin um weniger als 100 % gestiegen ist.

Es gibt noch weitere einzigartige MicroStrategy-Alternativen, die in Betracht gezogen werden sollten. Zunächst gibt es den YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Dabei handelt es sich um einen ETF, der den Benutzern Zugang zu MicroStrategy-Aktien verschaffen und ihnen gleichzeitig eine regelmäßige Dividendenrendite bieten soll.

Der Dividendenanteil ist wichtig, da MicroStrategy keine Dividende zahlt und daher für einkommensorientierte Anleger weniger ideal ist.

MSTY ETF tut dies, indem es die Covered-Call-Strategie verwendet. In der ersten Phase kaufen die Ersteller ein Finanzinstrument, das der MicroStrategy-Aktie ähnelt, und stellen so sicher, dass der Fonds bei anhaltendem Bullenlauf gute Ergebnisse erzielt.

Ein weiterer Teil des Geldes wird in Call-Optionen investiert, die den Nutzern das Recht einräumen, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Dieser Handel ist mit einer Prämienzahlung verbunden, die die Entwickler an ihre Aktionäre ausschütten.

Die größte Herausforderung für den Fonds besteht darin, dass Sie möglicherweise weitere Gewinne verpassen, wenn der Ausübungspreis erreicht wird. Dies erklärt, warum die Gesamtrendite des MSTY ETF in diesem Jahr 182 % beträgt, verglichen mit 308 % beim MSTR. Denken Sie daran, dass der MSTY ETF immer noch eine Dividendenrendite von 186 % hat.

Was ist mit den MSTU- und MSTX-ETFs?

Eine weitere Möglichkeit, vom Kursanstieg der MicroStrategy-Aktie zu profitieren, besteht in der Investition in den T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) und den Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX), die ein Vermögen von über 685 Millionen US-Dollar bzw. 477 Millionen US-Dollar angehäuft haben.

Die beiden ETFs verfolgen einen einfachen Ansatz, um ihren Aktionären Renditen zu verschaffen. Sie nutzen Hebelwirkung, um sicherzustellen, dass ihre täglichen Renditen doppelt so hoch sind wie die der MSTR-Aktie. Wenn die MSTR-Aktie beispielsweise an einem Tag um 1 % steigt, beträgt ihre tägliche Bruttorendite 2 %.

MSTX und MSTU sind ziemlich teure Fonds mit einer Kostenquote von 1,29 % bzw. 1,05 %.

Wenn Sie also fest davon überzeugt sind, dass der MSTR-Aktienkurs langfristig weiter steigen wird, sind diese beiden Fonds die richtige Wahl. Aufgrund der niedrigen Kostenquote ist der MSTU-Fonds sogar noch besser.

Die Daten zeigen, dass der MSTU ETF in den letzten 30 Tagen um 70 % gestiegen ist, während der MSTX im selben Zeitraum um 61 % zugelegt hat.

Das beste Beispiel hierfür ist der ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF, der den Invesco QQQ-Fonds konstant übertroffen hat. Sein Schwesterfonds, der ProShares UltraPro Short QQQ-Fonds, ist im Laufe der Zeit um fast 100 % gefallen.

Das Risiko einer Investition in diese Fonds besteht darin, dass ihre Performance schlechter ausfällt als der Rückgang der MicroStrategy-Aktie.